Kodex 삼성그룹밸류 분석 및 Kodex 삼성그룹밸류 투자종목 분배금 주가
Kodex 삼성그룹밸류 분석 및 Kodex 삼성그룹밸류 투자종목 분배금 주가에 대해 깊이 있는 분석을 제공합니다. ETF의 기본 개념과 투자정보를 함께 살펴보세요.
Kodex 삼성그룹밸류는 어떤 개념인가?
Kodex 삼성그룹밸류는 삼성그룹의 주요 계열사들로 구성된 ETF(Exchange-Traded Fund)입니다. 이 ETF는 투자자에게 삼성그룹의 가치를 효과적으로 반영하는 방법을 제공합니다. 삼성그룹의 주식에 보다 직접적이고 투명하게 투자할 수 있는 기회를 제공하는 것이 Kodex 삼성그룹밸류의 핵심입니다. WISE 삼성그룹밸류인덱스에 기초하여 설계되었으며, 이는 공정거래위원회의 기업집단 분류기준에 따라 삼성그룹 계열사들로 구성된 지수입니다.
이 ETF는 특정 종목에 대한 과도한 비중을 방지하기 위해 실링 방식을 채택하고 있습니다. 이 방식을 통해 개별 종목이 지수의 25%를 초과하는 비중을 가지지 않도록 제한하고 있습니다. 이러한 설계는 투자자의 리스크를 감소시키고 포트폴리오의 안정성을 높입니다.
| 지수명 | 지수값 | 리벨런싱 주기 | 비중 방식 | 지수산출 시작일 | 지수 공표일 |
|---|---|---|---|---|---|
| WISE 삼성그룹밸류인덱스 | 9,223.41 | Quarterly | Value Weighted | 2001.06.15 (1,000.00) | 2014.11.19 |
삼성그룹의 전반적인 성장은 이 ETF의 성과에 큰 영향을 미칩니다. 예를 들어, 삼성전자와 삼성SDI의 실적이 개선되면, 이 ETF의 수익률도 긍정적인 영향을 받을 것입니다. 최근 몇 년간 삼성그룹이 주도한 혁신과 기술 개발로 인해, 이 ETF는 투자자들에게 매력적인 선택지로 자리매김하고 있습니다.
Kodex 삼성그룹밸류의 시가총액은 약 655,804억 원 이상이며, YTD 수익률이 2.66%에 도달하면서 안정적인 성과를 이어오고 있습니다. 또한, 이 ETF는 한 해 동안 1.04%의 수익률을 기록했습니다. 이러한 수익률은 삼성그룹의 경영 안정성 및 건전한 재무 구조를 반영하고 있습니다.
이 ETF의 비중은 삼성전자가 25.19%, 삼성SDI가 15.21%, 삼성바이오로직스가 12.31% 입니다. 삼성그룹의 핵심 기업들이 이 ETF에 포함되어 있다는 점에서, 이 ETF는 삼성그룹의 전반적인 성장성을 반영하는 중요한 투자 수단이 됩니다.
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ETF 분배금은 얼마인가?
Kodex 삼성그룹밸류 ETF에서의 분배금 지급은 연 4회(1월, 4월, 7월, 10월) 이루어집니다. 분배금 지급 기준일은 회계 기간 종료일과 일치하게 설정됩니다. 즉, 분배금 지급일은 규정된 기준일에 따라 주어지며, 투자자들은 미리 설정된 지급일에 따라 지급 내용을 확인해야 합니다.
최근 몇 년 동안 Kodex 삼성그룹밸류의 분배금 지급 이력은 상승세를 보였습니다. 예를 들어, 2024년에는 분배금 지급이 이루어졌으며 이를 통해 투자자들은 안정적인 수익원을 확보할 수 있었습니다. 이와 같은 배당금은 Passive Income을 원하는 투자자들에게 특히 매력적인 요소로 작용합니다.
| 지급 기준일 | 분배금 지급여부 |
|---|---|
| 2024년 10월 | 지급 |
| 2024년 7월 | 지급 |
| 2024년 4월 | 지급 |
| 2024년 1월 | 지급 |
각 투자자는 이 ETF의 분배금 규모를 계산할 때 기본적으로 연간 발생하는 수익률과 지수 성장을 고려해야 합니다. 예를 들어, 1년 수익률이 1.04%인 경우, 분배금 규모는 기본적으로 이 수치에 영향을 받습니다. 주식이 분배금을 지급할 때마다, 실질적인 투자 수익률도 올라가게 됩니다. 그러므로 Kodex 삼성그룹밸류 ETF는 분배금 뿐만 아니라, 주가 상승과 두 가지 측면 모두에서 투자자를 위한 기회를 제공합니다.
또한, 이 ETF의 분배금은 매매차익이 비과세로 처리돼 투자자에게 긍정적인 영향을 미칩니다. 현금 분배금의 일부에 대해서만 15.4%의 세금이 적용되기 때문에, 투자자들은 현금 유입에 대한 세금 부담을 상대적으로 덜 느끼게 됩니다.
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ETF의 수수료 및 수익률
Kodex 삼성그룹밸류 ETF는 다수의 수수료가 수반됩니다. 전체 보수(연)는 0.090%이며, 이는 다른 ETF들에 비하면 경쟁력 있는 수준입니다. 세부적으로 살펴보면, 지정참가회사 수수료가 0.001%, 집합투자 수수료가 0.069%, 신탁 수수료가 0.010%, 일반사무 수수료가 0.010%입니다. 이러한 투명한 수수료 구조 덕분에 투자자는 숨겨진 비용에 대한 우려 없이 투자를 결정할 수 있습니다.
| 항목 | 비율 |
|---|---|
| 총 보수(연) | 0.090% |
| 지정참가회사 | 0.001% |
| 집합투자 | 0.069% |
| 신탁 | 0.010% |
| 일반사무 | 0.010% |
2024년 7월 25일 기준으로 ETF의 수익률을 살펴보면, 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 연초 이후 등 다양한 기간에 따른 수익률을 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 1개월 시점에서 수익률은 3.73%, 6개월 시점에서는 12.46%에 달합니다. 이러한 수치는 Kodex 삼성그룹밸류 ETF가 시장에서 어느 정도의 성장을 이루었는지를 보여줍니다.
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 3.73% | 1.95% | 12.46% | -0.39% | -2.93% | 41.96% | 1.40% |
| 시장가격(종가) | 3.87% | 0.61% | 11.16% | -1.67% | -7.56% | 30.59% | 0.39% |
이 데이터를 통해 투자자는 Kodex 삼성그룹밸류의 성과를 분석하고, 자신의 투자 전략에 맞춘 결정을 내릴 수 있습니다. 예를 들어, 최근 5년간의 성장을 보면 41.96%의 성과를 올리며 투자자에게 만족스러운 결과를 보고 있습니다. 이러한 성과는 삼성그룹의 성장 가능성을 반영합니다.
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ETF 투자대상종목
Kodex 삼성그룹밸류의 투자대상 종목은 삼성그룹의 핵심 계열사들로 구성되어 있으며, 그 비중은 다음과 같습니다. 삼성전자, 삼성SDI, 삼성바이오로직스 등 다양한 기업들이 포함되어 있어 삼성그룹에 대한 전반적인 투자 노출을 제공합니다.
| 종목명 | 종목코드 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 005930 | 25.19 | 228,094,800 |
| 삼성SDI | 006400 | 15.21 | 137,743,500 |
| 삼성바이오로직스 | 207940 | 12.31 | 111,488,000 |
| 삼성물산 | 028260 | 9.66 | 87,460,500 |
| 삼성전기 | 009150 | 7.54 | 68,268,200 |
| 삼성중공업 | 010140 | 5.90 | 53,381,250 |
| 삼성증권 | 016360 | 5.61 | 50,808,000 |
| 삼성생명 | 032830 | 3.77 | 34,092,200 |
| 에스원 | 012750 | 3.71 | 33,579,000 |
| 삼성화재 | 000810 | 3.37 | 30,536,000 |
| 삼성E&A | 028050 | 2.64 | 23,875,300 |
| 삼성에스디에스 | 018260 | 2.02 | 18,319,400 |
| 제일기획 | 030000 | 1.35 | 12,264,000 |
| 호텔신라 | 008770 | 1.28 | 11,550,000 |
| 삼성카드 | 029780 | 0.43 | 3,890,000 |
이들 종목은 삼성그룹의 다양한 산업군을 대표하며, 이 ETF의 다각화를 통해 리스크를 감소시키는 효과를 노릴 수 있습니다. 예를 들어, 삼성전자의 주가 상승이 전체 ETF의 성과에 긍정적인 영향을 미친다면, 이로 인해 다른 부가 요소들도 강화될 것입니다. 이처럼 Kodex 삼성그룹밸류 ETF는 투자자에게 안정성과 성장성을 동시에 제공합니다.
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결론
Kodex 삼성그룹밸류 ETF는 삼성그룹의 핵심 계열사에 효과적으로 투자할 수 있는 방법을 제공합니다. 이 ETF의 구조와 관리 방식은 투자자에게 다각적이고 안정적인 수익을 제공합니다. 특히, 적은 수수료와 정기적인 분배금 지급은 장기 투자에 적합한 선택이 될 수 있습니다.
삼성그룹의 성장성과 안정성을 살펴보면, Kodex 삼성그룹밸류는 미래의 투자 기회를 선도할 가능성이 높습니다. 따라서 이러한 ETF에 대한 관심을 가지고, 본인의 투자 포트폴리오에 적절히 반영해보시기 바랍니다.
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자주 묻는 질문과 답변
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Q1: Kodex 삼성그룹밸류 ETF란 무엇인가요?
답변1: Kodex 삼성그룹밸류 ETF는 삼성그룹의 주요 계열사 주식으로 구성된 상장지수펀드로, 투자자에게 삼성그룹에 효과적으로 투자할 수 있는 옵션을 제공합니다.
Q2: 분배금은 어떻게 지급되나요?
답변2: 분배금은 매년 1월, 4월, 7월, 10월에 지급됩니다. 기준일에 따라 지급 여부가 결정되며, 매 분기마다 확인할 수 있습니다.
Q3: Kodex 삼성그룹밸류 ETF의 수수료는 얼마인가요?
답변3: 총 보수(연)는 0.090%로, 다른 ETF와 비교해 수수료가 경쟁력 있는 수준입니다.
Q4: ETF의 핵심 투자 종목은 무엇인가요?
답변4: 주요 종목에는 삼성전자, 삼성SDI, 삼성바이오로직스 등이 포함되어 있으며, 각각의 비중이 다릅니다.
Q5: Kodex 삼성그룹밸류 ETF에 투자하는 이유는 무엇인가요?
답변5: 삼성그룹은 견고한 재무구조와 지속적인 성장을 보여주고 있어, 안정적이고 장기적인 투자처로 평가받습니다.
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